2021年期貨從業(yè)資格備考知識點：證券投資基金的收入及利潤分配

編輯推薦：2021年期貨從業(yè)資格備考知識點匯總

1、基金利潤分配通常有2種方式：分配現(xiàn)金、分配基金份額

2、封閉式基金利潤分配：

①每年不少于1次

②年度利潤分配比例不得低于年度實現(xiàn)收益的90%

③一般采用現(xiàn)金分配

3、開放式基金利潤分配

①基金合同應約定每年分配的最多次數(shù)和最低比例

②現(xiàn)金分配和分紅再投資轉換為基金份額

4、貨幣市場基金利潤分配：

①現(xiàn)金分紅和紅利再投資

②每日進行收益分配

③每周五利潤分配時同時分配周六和周日的利潤；周一到周四分配利潤時僅對當日利潤進行分配

④周五申購的基金份額不享有周五周六周日的利潤，周五贖回的基金份額享有周五周六周日的利潤

5、證券投資基金的投資風險

①市場風險

②管理能力風險

③技術風險：通訊系統(tǒng)、網(wǎng)絡故障

④巨額贖回風險

6、基金的信息披露

(1)基金管理人、托管人、其他信息披露義務人應當依法披露基金信息，并保證真實性、準確性、完整性和及時性

(2)公開披露基金信息不得有下列行為：

①虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏

②對證券投資業(yè)績進行預測

③違規(guī)承諾收益或承擔損失

④詆毀其他基金管理人、托管人、發(fā)售機構

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