2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(12月30日)

編輯推薦：2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練匯總(12月)

1、對于商品期貨而言，()是通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來解釋和預(yù)測期貨價(jià)格走勢的方法?！締芜x題】

A.基本面分析

B.技術(shù)分析

C.供給量分析

D.需求量分析

2、債券的久期為7年，若市場利率為3.65%，則其修正久期為()?！締芜x題】

A.7.27

B.6.75

C.6.57

D.7.72

3、()不是“貨”，而是一種合同，是一種可以反復(fù)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約?！締芜x題】

A.期貨

B.紙貨

C.通貨

D.現(xiàn)貨

4、期權(quán)交易中，投資者了結(jié)的方式包括()【多選題】

A.對沖

B.行使權(quán)利

C.到期放棄權(quán)利

D.交割

5、關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易，下列敘述正確的有()?！径噙x題】

A.遠(yuǎn)期交易規(guī)定在未來某一時(shí)間進(jìn)行商品交收

B.期貨交易屬于現(xiàn)貨交易

C.期貨交易與遠(yuǎn)期交易有相似之處

D.遠(yuǎn)期交易與期貨交易均約定于未來某一特定時(shí)間以約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的商品

6、股票權(quán)益互換中，固定收益交換為浮動(dòng)收益的運(yùn)用主要在()方面?！径噙x題】

A.通過收益互換滿足客戶的保本投資需求

B.通過收益互換鎖定盈利，轉(zhuǎn)換固定收益投資

C.通過收益互換對沖風(fēng)險(xiǎn)

D.通過收益互換獲得持股增值收益

7、下列關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金制度的說法，正確的有()?！径噙x題】

A.結(jié)算擔(dān)保金制度是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金

B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金

C.期貨交易所可以直接調(diào)整基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后向監(jiān)管部門備案

D.實(shí)行會(huì)員分級結(jié)算制度的期貨交易所以結(jié)算擔(dān)保金、期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和期貨交易所自有資金代為承擔(dān)會(huì)員的違約責(zé)任后，由此取得對違約會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)

8、下列因素中，可以影響期貨市場價(jià)格的有()?！径噙x題】

A.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素

B.自然因素

C.金融貨幣因素

D.投機(jī)因素

9、目前，芝加哥商業(yè)交易所的外匯期貨交易品種包括()【多選題】

A.歐元期貨

B.日元期貨

C.人民幣期貨

D.英鎊期貨

10、在價(jià)差套利中，套利指令通常不需要標(biāo)明買賣各個(gè)期貨合約的具體價(jià)格，而是標(biāo)注兩個(gè)合約價(jià)差。()【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

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編輯推薦：2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練匯總(12月)

參考答案及解析

1、正確答案：A

答案解析：對于商品期貨而言，基本面分析是指從宏觀分析出發(fā)，對期貨品種對應(yīng)現(xiàn)貨市場供求及其影響因素進(jìn)行分析，從而分析和預(yù)測期貨價(jià)格和走勢的方法。

2、正確答案：B

答案解析：修正久期Dm=D/(1+r)=7/(1+3.65%)=6.75。(r代表利率，D代表久期)

3、正確答案：A

答案解析：期貨不是“貨”，而是一種合同，是一種可以反復(fù)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

4、正確答案：A、B、C

答案解析：期權(quán)交易中，投資者了結(jié)的方式包括對沖、行使權(quán)力或到期放棄權(quán)利三種。

5、正確答案：A、C、D

答案解析：現(xiàn)貨交易組織的是現(xiàn)有商品的流通，遠(yuǎn)期交易進(jìn)行的是未來生產(chǎn)出的、尚未出現(xiàn)在市場上的商品的流通。從這個(gè)意義上來說，遠(yuǎn)期交易在本質(zhì)上屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸。期貨交易是在現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。期貨交易與遠(yuǎn)期交易有許多相似之處，其中最突出的一點(diǎn)是兩者均為買賣雙方約定于未來某一特定時(shí)間以約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的商品。

6、正確答案：A、C

答案解析：固定收益交換為浮動(dòng)收益可以：(1)通過收益互換滿足客戶的保本投資需求(2)通過收益互換對沖風(fēng)險(xiǎn)。

7、正確答案：A、B、D

答案解析：應(yīng)在調(diào)整前報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。

8、正確答案：A、B、C、D

答案解析：考查影響期貨市場價(jià)格的因素。

9、正確答案：A、B、D

答案解析：目前芝加哥商業(yè)交易所的外匯期貨交易品種不包括人民幣。

10、正確答案：A

答案解析：在期貨價(jià)差套利交易實(shí)施中，多數(shù)交易所為了給套利交易提供便利，往往會(huì)設(shè)計(jì)套利指令，套利者可使用套利指令來完成套利操作。套利指令通常不需要標(biāo)明買賣各個(gè)期貨合約的具體價(jià)格，只要標(biāo)注兩個(gè)合約價(jià)差即可。

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