2019年證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：債券報(bào)價(jià)與實(shí)付價(jià)格

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考點(diǎn)53：債券報(bào)價(jià)與實(shí)付價(jià)格

(一)報(bào)價(jià)與結(jié)算

債券買賣報(bào)價(jià)分為凈價(jià)和全價(jià)兩種，結(jié)算為全價(jià)結(jié)算。所報(bào)價(jià)格為每100元面值債券的價(jià)格。凈價(jià)是指不含應(yīng)計(jì)利息的債券價(jià)格，單位為“元/百元面值”。全價(jià)=凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利息。

(二)利息計(jì)算

1.短期債券

通常全年天數(shù)定為360天，半年定為180天。

(1+名義無風(fēng)險(xiǎn)收益率)=(1+真實(shí)無風(fēng)險(xiǎn)收益率)*(1+預(yù)期通貨膨脹率)。

2.中長期附息債券

我國交易所市場對(duì)附息債券的計(jì)息規(guī)定是全年天數(shù)統(tǒng)一按365天計(jì)算;利息累計(jì)天數(shù)規(guī)則是按實(shí)際天數(shù)計(jì)算，算頭不算尾、閏年2月29日不計(jì)息。

3.貼現(xiàn)式債券

我國目前對(duì)于貼現(xiàn)發(fā)行的零息債券按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算累計(jì)利息，閏年2月29日也計(jì)利息

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