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2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):證券投資組合管理概述

更新時(shí)間：2014-08-26 17:39:40 來(lái)源：|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):證券投資組合管理概述,由環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供!

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　　證券投資組合管理概述

　　證券組合是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所持有的各種有價(jià)證券的總稱，通常包括各種類型的債券、股票、存款單等。

　　投資者構(gòu)建證券組合的原因是為了降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　理性投資者的基本行為特征是厭惡風(fēng)險(xiǎn)和追求收益最大化。

　　馬柯維茨提出“均值-方差”模型，即只需要實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益率最大化和收益率不確定性的最小化兩者之間的均衡，便可以優(yōu)化證券的組合方式。

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