2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試范圍第十四章
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試范圍第十四章”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試相關(guān)內(nèi)容，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試范圍第十四章的具體內(nèi)容如下：
下面為大家總結(jié)證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)第十四章.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制的考試范圍如下：
第一節(jié).投資風(fēng)險(xiǎn)的類型
掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法
第二節(jié).投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量
了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的區(qū)別
掌握貝塔系數(shù)和波動(dòng)率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
理解跟蹤誤差、主動(dòng)比重的的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念、應(yīng)用和局限性
理解預(yù)期損失(ES)的概念、應(yīng)用和局限性
了解壓力測(cè)試的方法和應(yīng)用
第三節(jié).不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方
掌握債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法
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