2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體內(nèi)容如下：
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
1.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
(1)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：指在一定程度上無(wú)法通過(guò)一定范圍內(nèi)的分散化投資來(lái)降低的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)原因：一般為宏觀層面的因素，包含政治因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素、法律因素以及某些不可抗力因素。
2.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
(1)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：又被稱(chēng)為特定風(fēng)險(xiǎn)、異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)等，可以通過(guò)分散化投資來(lái)降低的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)原因：某個(gè)或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導(dǎo)致的。
3.風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
高風(fēng)險(xiǎn)意味著高預(yù)期收益，而低風(fēng)險(xiǎn)意味著低預(yù)期收益，但是不代表歷史收益率。
(1)信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)：市場(chǎng)上信用風(fēng)險(xiǎn)較高的企業(yè)債券與同期限、同息票率的國(guó)債相比價(jià)格更低，收益率更高，高出的收益率稱(chēng)為信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
(2)市場(chǎng)上期限較長(zhǎng)的債券收益率通常比期限較短的債券收益率更高，高出的收益率稱(chēng)為流動(dòng)性溢價(jià)。
4.風(fēng)險(xiǎn)分散化
(1)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)各不相同的投資工具，投資者可以通過(guò)分散化投資來(lái)降低投資風(fēng)險(xiǎn)
(2)投資組合可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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