證券從業(yè)第五章重點(diǎn)：基金資金清算
更新時(shí)間：2012-08-24 11:10:57
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證券從業(yè)<投資基金>第五章重點(diǎn)：基金資金清算
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第四節(jié) 基金資金清算
基金的資金清算依據(jù)交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金清算和場外資金清算。
一、交易所交易資金清算
清算流程：(4 步，P125)
(1)接收交易數(shù)據(jù)。
(2)制作清算指令。
(3)執(zhí)行清算指令。
(4)確認(rèn)清算結(jié)果。
二、全國銀行間市場交易資金清算
三、場外資金清算
第五節(jié) 基金會(huì)計(jì)復(fù)核
一、基金賬務(wù)的復(fù)核
二、基金頭寸的復(fù)核
三、基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核
四、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)核
五、基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核
六、業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核(09新加內(nèi)容)
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