09年證券基礎(chǔ)知識：基金托管人的職責(zé)

　　我國《基金法》規(guī)定，基金托管人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

　　1。安全保管基金財(cái)產(chǎn);按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;

　　2。對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立;

　　3。保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料;

　　4。按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜;

　　5。辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng);

　　6。對基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見;

　　7。復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格;

　　8。按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì);

　　9。按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;

　　10。國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

?09年證券市場基礎(chǔ)知識重點(diǎn)與難點(diǎn)匯總