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2010年記賬式貼現(xiàn)(十一期)國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

更新時(shí)間:2013-03-19 14:09:57 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2010年記賬式貼現(xiàn)(十一期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期國(guó)債)�,F(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知

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2009年-2011年記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:

  為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2010年記賬式貼現(xiàn)(十一期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期國(guó)債)�,F(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:

  一、發(fā)行條件

 �。ㄒ唬┌l(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各交易場(chǎng)所)發(fā)行。

 �。ǘ┢贩N和數(shù)量。本期國(guó)債期限182天,以低于票面金額的價(jià)格貼現(xiàn)發(fā)行,發(fā)行價(jià)格按競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格確定。計(jì)劃發(fā)行面值總額200億元,全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。本期國(guó)債不進(jìn)行甲類(lèi)成員追加投標(biāo)。

  (三)時(shí)間安排。2010年8月20日招標(biāo),8月23日開(kāi)始發(fā)行并計(jì)息,8月25日發(fā)行結(jié)束。

 �。ㄋ模┥鲜邪才�。2010年8月27日起在各交易場(chǎng)所上市交易,交易方式為現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)和回購(gòu)。本期國(guó)債上市后,可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。

  (五)兌付安排。本期國(guó)債于2011年2月21日(節(jié)假日順延)按面值償還。財(cái)政部委托中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)債登記公司)、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券登記公司)上海、深圳分公司辦理到期償還等事宜。

  二、招標(biāo)

 �。ㄒ唬┱袠�(biāo)方式。采用多種價(jià)格美國(guó)式招標(biāo)方式,標(biāo)的為價(jià)格,全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格為本期國(guó)債的發(fā)行價(jià)格,各中標(biāo)機(jī)構(gòu)按各自中標(biāo)價(jià)格承銷(xiāo)。低于發(fā)行價(jià)格35個(gè)以上(不含35個(gè))的標(biāo)位,全部落標(biāo)。

 �。ǘ┩稑�(biāo)限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度為0.002元。每一承銷(xiāo)團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的50個(gè)標(biāo)位。背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)價(jià)格100個(gè)以上(不含100個(gè))的標(biāo)位視為無(wú)效投標(biāo)。

 �。ㄈ⿻r(shí)間安排。2010年8月20日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間;競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

  三、分銷(xiāo)

  (一)分銷(xiāo)方式。采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷(xiāo)合同的方式分銷(xiāo)。合同分銷(xiāo)部分應(yīng)于8月23日至8月25日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷(xiāo)確認(rèn)。

  (二)分銷(xiāo)對(duì)象。分銷(xiāo)對(duì)象為在國(guó)債登記公司開(kāi)立債券賬戶(hù)及在證券登記公司開(kāi)立股票和基金賬戶(hù)的各類(lèi)投資者。承銷(xiāo)團(tuán)成員間不得分銷(xiāo)。

 �。ㄈ┓咒N(xiāo)價(jià)格。承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷(xiāo)。

  四、發(fā)行款繳納

  各承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)于2010年8月25日前(含8月25日),將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶(hù)。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶(hù)收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

  戶(hù)  名:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

  開(kāi)戶(hù)銀行:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

  賬  號(hào):277-10211

  匯入行行號(hào):011100099992

  五、債權(quán)確立

  財(cái)政部收到發(fā)行款后,通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。

  除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2010年記賬式國(guó)債招投標(biāo)規(guī)則〉的通知》(財(cái)庫(kù)[2010]6號(hào))規(guī)定執(zhí)行。

  財(cái)政部
  二O一O年八月五日

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