公路監(jiān)理之工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)

　　工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)概述

　　1 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的內(nèi)涵

　　工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是指在過(guò)去損失資料分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法，對(duì)工程項(xiàng)目各個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能性的大小、可能出現(xiàn)的后果、可能發(fā)生的時(shí)間和影響范圍的大小等的估計(jì)。

　　進(jìn)行工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)有利于加深對(duì)項(xiàng)目自身和環(huán)境的理解;有利于進(jìn)一步尋找實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的可行方案;有利于充分、系統(tǒng)而又有條理地考慮項(xiàng)目所有的不確定性和風(fēng)險(xiǎn);有利于明確不確定性對(duì)項(xiàng)目其他各個(gè)方面的影響;有利于估計(jì)和比較項(xiàng)目各種方案或行動(dòng)路線的風(fēng)險(xiǎn)大小，從中選擇威脅最少、機(jī)會(huì)最多的方案或行動(dòng)路線。

　　進(jìn)行工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)有利于較為準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)損失概率和損失幅度。通過(guò)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，可減少損失發(fā)生的不確定性，降低風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，對(duì)損失幅度的估計(jì)，使風(fēng)險(xiǎn)管理者能夠明確風(fēng)險(xiǎn)事件造成的災(zāi)難性后果，集中主要精力去控制那些可能發(fā)生的重大事故。進(jìn)行工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，建立損失概率分布，為風(fēng)險(xiǎn)管理者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理者根據(jù)損失概率分布的狀況，結(jié)合損失幅度的估計(jì)結(jié)果分配管理費(fèi)用，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大、損失嚴(yán)重的情況，則考慮將損失轉(zhuǎn)移給他人共同承擔(dān);對(duì)于損失較小，不致造成較大影響的風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)自身的財(cái)務(wù)安排解決。

　　2 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的內(nèi)容

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能性的估計(jì)

　　工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的首要任務(wù)是分析和估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率與概率分布，即風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能性的大小，這是工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析估計(jì)中最為重要的一項(xiàng)工作，而且往往也是最困難的一項(xiàng)工作。其主要原因在于兩方面：一是有關(guān)和風(fēng)險(xiǎn)事件相關(guān)的系列數(shù)據(jù)的收集相當(dāng)困難;二是不同工程項(xiàng)目差異性較大，用類似工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)推斷當(dāng)前工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率，其誤差可能較大。一般來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)事件的概率分布應(yīng)當(dāng)根據(jù)歷史資料來(lái)確定。當(dāng)項(xiàng)目管理人員沒(méi)有足夠的資料來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)事件的概率分布時(shí)，可以利用理論概率分布來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。

　　1.根據(jù)歷史資料確定風(fēng)險(xiǎn)事件概率分布

　　建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際用的時(shí)間是一個(gè)隨機(jī)變量。

　　2.利用理論概率分布

　　隨機(jī)變量不同，其概率分布也不同。不同的理論概率分布要求用不同的參數(shù)來(lái)確定。有數(shù)學(xué)期望和方差兩個(gè)參數(shù)就能確定理論正態(tài)分布。

　　3.主觀概率

　　所謂主觀概率，就是在一定條件下，對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能性大小的一種主觀相信程度的度量。

　　主觀概率與客觀概率的主要區(qū)別是，主觀概率無(wú)法用試驗(yàn)或統(tǒng)計(jì)的方法來(lái)檢驗(yàn)其正確性。

　　主觀概率的大小常常根據(jù)人們長(zhǎng)期積累的經(jīng)驗(yàn)、對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)及其有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件的了解來(lái)估計(jì)。例如，公司現(xiàn)在接到一項(xiàng)從未千過(guò)的核反應(yīng)堆工程。要對(duì)該工程的工期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)，必須知道核反應(yīng)堆工程工期的概率分布。但國(guó)內(nèi)有關(guān)這方面的資料和數(shù)據(jù)甚少，承擔(dān)此項(xiàng)工程的項(xiàng)目班子就必須根據(jù)過(guò)去完成一般工業(yè)民用建筑的經(jīng)驗(yàn)、核反應(yīng)堆工程的特點(diǎn)和復(fù)雜程度以及其他主客觀條件來(lái)估計(jì)核反應(yīng)堆工程按時(shí)竣工的概率。人們的實(shí)踐和大量的研究成果說(shuō)明，這種估計(jì)是有效的。

　　3 風(fēng)險(xiǎn)事件后果嚴(yán)重程度的估計(jì)

　　了程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的第二項(xiàng)任務(wù)是分析和估計(jì)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后其后果的嚴(yán)重程度，即工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件可能帶來(lái)?yè)p失的大小。在工程項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率不一定很大，但如果它一旦發(fā)生，其后果是十分嚴(yán)重的。

　　工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)損失就是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生后，將會(huì)對(duì)工程項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)造成不利的影響。這種影響對(duì)象，即損失的標(biāo)的，一般包括進(jìn)度(工期)拖延、費(fèi)用超計(jì)劃、質(zhì)量事故或技術(shù)性能指標(biāo)嚴(yán)重達(dá)不到要求、發(fā)生安全事故。

　　進(jìn)度(工期)損失的估計(jì)包括：風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)工程局部進(jìn)度影響的估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)整個(gè)丁程工期影響的估計(jì)。費(fèi)用損失的估計(jì)包括：一次性最大損失的估算、對(duì)項(xiàng)目整體造成損失的估計(jì)、各種不同類型風(fēng)險(xiǎn)損失的具體估算(因經(jīng)濟(jì)因素而增加費(fèi)用的估算、工程趕進(jìn)度而增加費(fèi)用的估算、處理質(zhì)量事故而增加費(fèi)用的估算、處理安全事故而增加費(fèi)用的估算)。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)事件影響范圍的估計(jì)

　　工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的第三項(xiàng)任務(wù)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件影響范圍的估計(jì)，其包括分析風(fēng)險(xiǎn)事件可能影響的部位，或可能影響的方面和工作。

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