2023年基金從業(yè)資格單選題鞏固提高練習(xí):盈利能力指標(biāo)
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1.以下不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。
A.利息倍數(shù)
B.總資產(chǎn)收益率
C.凈資產(chǎn)收益率
D.銷售利潤(rùn)率
答案:A
解析:上冊(cè)P147,盈利能力比率包括:銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率,所以BCD正確;利息倍數(shù)是財(cái)務(wù)杠桿比率,所以A錯(cuò)誤。
2.在有異常值的情況下,中位數(shù)和均值哪個(gè)評(píng)價(jià)結(jié)果更合理和貼近實(shí)際( )。
A.中位數(shù)和均值無(wú)差別
B.均值
C.不確定
D.中位數(shù)
答案:D
解析:上冊(cè)P159,中位數(shù)用來(lái)衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值,可以避免極端值的影響,所以D正確。
3.用復(fù)利法計(jì)算第n期期末終值的計(jì)算公式為( )。
A.FV=PV×(1+i)^n
B.PV=FV×(1+i)^n
C.FV=PV×(1+i×n)
D.PV=FV×(1+i×n)
答案:A
解析:上冊(cè)P151,終值是FV,所以復(fù)利的FV=PV×(1+i)^n,A正確。
4.關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤說(shuō)法正確的是( )。
A.最大回撤與投資期限無(wú)關(guān)
B.基金經(jīng)理投資管理從不考慮下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤
C.下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤都是反映基金投資可能出現(xiàn)最壞情況的指標(biāo)
D.不同評(píng)估期間可以比較不同基金的最大回撤
答案:C
解析:上冊(cè)P336,投資期限越長(zhǎng),最大回撤越不利,A錯(cuò)誤;基金經(jīng)理需要考慮這兩個(gè)指標(biāo),B錯(cuò)誤;在不同的基金之間使用最大回撤時(shí),應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間,D錯(cuò)誤。
5.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為證券交易提供的服務(wù)不包括( )。
A.交易結(jié)算
B.確定交易價(jià)格
C.證券登記
D.證券存管
答案:B
解析:下冊(cè)P36,證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)是為證券交易提供登記、存管與結(jié)算服務(wù),不以營(yíng)利為目的的法人,不包括確定交易價(jià)格,B錯(cuò)誤。
6.某企業(yè)有一張帶息期票,面額為12000元,票面利率為4%,出票日期為4月15日,6月14日到期(共60天),則到期日的利息為( )。
A.70元
B.80元
C.60元
D.50元
答案:B
解析:上冊(cè)P150,本題計(jì)算的是該付息期票60天的單利,根據(jù)公式得:I=PV*i*t=12000*4%*(60/360)=80元。
7.根據(jù)馬科維茨的投資組合理論,在識(shí)別有效組合時(shí),不需要考慮的是( )。
A.每種證券與其他證券之間的相互關(guān)系
B.每種證券期望收益率的方差
C.投資者對(duì)每種證券的偏好
D.每種證券的期望收益率
答案:C
解析:上冊(cè)291頁(yè),通過(guò)對(duì)每種證券的預(yù)期收益率、收益率的方差和每一種證券與其他證券之間的相互關(guān)系這三類信息的適當(dāng)分析,可以在理論上識(shí)別出有效投資組合。在確定單個(gè)投資者的最優(yōu)組合時(shí)才用到投資者的偏好,本題選C。
8.當(dāng)視全體投資者所持有的最優(yōu)投資組合為一個(gè)整體組合時(shí),該組合與最優(yōu)投資組合在結(jié)構(gòu)上( ),在規(guī)模上( )全體投資者所持有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的綜合。
A.相同,等于
B.不同,不等于
C.相同,不等于
D.不同,等于
答案:A
解析:上冊(cè)P297,由于每個(gè)投資者都持有相同的風(fēng)險(xiǎn)投資組合M,而市場(chǎng)投資組合是所有投資者持有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的加總,因此風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合M中各資產(chǎn)的比例恰好與市場(chǎng)投資組合一致,或者說(shuō)M就是市場(chǎng)投資組合。
9.目前,我國(guó)的基金管理費(fèi)通常按基金資產(chǎn)凈值的一定比例( )計(jì)提,( )支付。
A.每日,按月
B.每月,按年
C.每月,按季
D.每日,按周
答案:A
解析:下冊(cè)P78,目前,我國(guó)的基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)均是通常按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提,按月支付。
10.關(guān)于政策風(fēng)險(xiǎn),以下表述錯(cuò)誤的是( )。
A.政策風(fēng)險(xiǎn)的管理主要在于對(duì)國(guó)家宏觀政策的把握和預(yù)測(cè)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)是指因宏觀政策的變化導(dǎo)致的對(duì)基金收益的影響
C.宏觀政策包括財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策等都會(huì)對(duì)基金收益造成影響
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)即政策風(fēng)險(xiǎn)
答案:D
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