2023年基金從業(yè)人員資格考試題目:移動平均法
1、根據(jù)移動平均法,如果某只股票價格超過平均價的某一百分比時則應(yīng)該( )。
A.買入
B.賣出
C.清倉
D.滿倉
2、選擇市盈率和市凈率較低的股票的理論基礎(chǔ)是,它們有( )支持。
A.平穩(wěn)的預(yù)期收益
B.平穩(wěn)的實際收益
C.較高的預(yù)期收益
D.較高的實際收益
3、根據(jù)股利貼現(xiàn)模型,應(yīng)該( )。
A.買入被低估的股票,買入被高估的股票
B.買入被低估的股票,賣出被高估的股票
C.賣出被低估的股票,賣出被高估的股票
D.賣出被低估的股票,買入被高估的股票
4、從歷史數(shù)據(jù)看,一般來說,股票市場的表現(xiàn)和小公司(以市場資本總額衡量)投資組合表現(xiàn)的關(guān)系是( )。
A.前者優(yōu)于后者
B.前者后者表現(xiàn)相同
C.后者優(yōu)于前者
D.二者不能相比
5、消極型股票投資戰(zhàn)略的理論基礎(chǔ)在于( )。
A.有效市場假說
B.弱式有效市場假設(shè)
C.無效市場假設(shè)
D.市場信息不對稱假設(shè)
6、指數(shù)型消極投資策略認(rèn)為在有效市場中( )。
A.任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
B.少數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
C.多數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
D.只要投資戰(zhàn)略合適就能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
7、復(fù)制的組合包含的股票數(shù)越少,跟蹤誤差( ),調(diào)整所花費的交易成本( )。
A.越小,越低
B.越大,越低
C.越小,越高
D.越大,越高
8、指數(shù)型策略( )。
A.重點是進行風(fēng)險控制
B.是-種以實現(xiàn)市場投資組合業(yè)績?yōu)楣芾砟繕?biāo)的投資組合
C.可以擴展到積極型股票投資戰(zhàn)略的實施過程中
D.不試圖用基本分析的方式來區(qū)分價值高估或低估的股票
9、股票投資組合管理的目標(biāo)就是( )。
A.實現(xiàn)收益最大化
B.實現(xiàn)價值最大化
C.實現(xiàn)風(fēng)險最小化
D.實現(xiàn)效用最大化
10、N日的乖離率=( )。
A.(當(dāng)日收盤價一N 日移動平均價)÷N日移動平均價×100%
B.(當(dāng)日開盤價一N日移動平均價)÷N 日移動平均價×100%
C.(當(dāng)日收盤價一N日移動總價)÷N日移動平均價×100%
D.(當(dāng)日收盤價一N日移動平均價)÷N日移動價×100%
參考答案:
1、A2、D3、B4、A5、B
6、C7、A8、D9、A10、B
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