2021年3月基金從業(yè)資格《證券投資基金》考試真題考點：境外投資風險

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2021年3月《證券投資基金》考試真題答案涉及考點回顧

基金從業(yè)資格《證券投資基金》考試真題考友回憶版：【僅供參考】

組合型選擇題：跨境投資的投資研究風險主要注意下列哪些方面()。

I、國外企業(yè)債券多數(shù)沒有擔保機構

Ⅱ、擔保機構本身也存在較大的信用風險

Ⅲ、在使用衍生證券進行套期保值時，需要準確計算衍生工具和基礎證券之間的相關性，然后根據(jù)定價模型計算持有的數(shù)量，這一過程存在模型風險

Ⅳ、基金會計估值過程中經常會遇到數(shù)據(jù)來源不一致，證券交易不活躍，各稅收制度不一致等問題，這些問題都是潛在的模型風險

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、IV

C.I、Ⅱ、IV

D.I、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

解析：投資研究風險主要關注以下兩方面：(1)債券信用風險。國外企業(yè)債券多數(shù)沒有擔保機構，而且擔保機構本身也存在較大的信用風險，因此證券投資和交易對手都存在較大的信用風險暴露。(2)衍生證券風險。在使用衍生證券進行套期保值時，需要準確計算衍生工具和掛鉤的基礎證券之間的相關性，然后根據(jù)定價模型計算持有數(shù)量，這一過程存在模型風險。

真題考點講解：境外投資風險

由于國際經營環(huán)境及管理的復雜性，中國境外投資面臨著許多風險，按不同的研究角度分類，其主要風險表現(xiàn)為企業(yè)境外融資風險。投資決策風險。政府監(jiān)管及服務風險、境外投資保護風險。投資環(huán)境風險等，其中從政府角度看，主要有監(jiān)管及服務風險。投資保護風險；從投資所在國角度看，主要是投資環(huán)境風險；從企業(yè)角度看，主要是融資風險和投資決策風險，其風險程度受投資所在國環(huán)境和政府監(jiān)管、服務與保護力度制約。

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