2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》計(jì)算題必備公式40個(gè)
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基金從業(yè)資格考試最讓人頭疼的莫過(guò)于計(jì)算題了，大部分考試沒(méi)通過(guò)的原因就是因?yàn)樵谶@里栽了跟頭。其實(shí)基金從業(yè)資格考試的計(jì)算題都不難，只要記住相關(guān)的公式，把數(shù)字套進(jìn)去，計(jì)算題就簡(jiǎn)單多了。
目前2020年基金從業(yè)資格考試報(bào)名還在延期中，具體延期到哪一天協(xié)會(huì)暫未確定，如果你是2020年考生之一，可以通過(guò)填寫(xiě) 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù)，屆時(shí)官方公布后我們會(huì)及時(shí)通知2020年基金從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間，請(qǐng)及時(shí)預(yù)約。先來(lái)看看這些公式吧~
1.資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益收入-費(fèi)用=利潤(rùn)
2.凈現(xiàn)金流(NCF)公式：NCF=CFO+CFI+CFF
3.流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債
4.速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)存貨)÷流動(dòng)負(fù)債
5.資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債÷資產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率是使用頻率最高的債務(wù)比率。
6.權(quán)益乘數(shù)(杠桿比率)=資產(chǎn)÷所有者權(quán)益=1÷(1-資產(chǎn)負(fù)債率)
負(fù)債權(quán)益比=負(fù)債÷所有者權(quán)益=資產(chǎn)負(fù)債率÷(1-資產(chǎn)負(fù)債率)
數(shù)值越大代表財(cái)務(wù)杠桿比率越高，負(fù)債越重。
7.利息倍數(shù)=EBIT÷利息，EBIT是息稅前利潤(rùn)。
利息倍數(shù)衡量企業(yè)對(duì)于長(zhǎng)期債務(wù)利息保障程度。資產(chǎn)負(fù)債率、權(quán)益乘數(shù)和負(fù)債權(quán)益比衡量的是對(duì)于長(zhǎng)期債務(wù)的本金保障程度。
8.存貨周轉(zhuǎn)率=年銷售成本÷年均存貨
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365天÷存貨周轉(zhuǎn)率
9.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷年均應(yīng)收賬款
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=365天÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
10.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=年銷售收入÷年均總資產(chǎn)
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越大，說(shuō)明企業(yè)的銷售能力越強(qiáng)，資產(chǎn)利用效率越高。
11.銷售利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)÷銷售收入
12.資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)÷總資產(chǎn)
13.凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酬率)=凈利潤(rùn)÷所有者權(quán)益
14.FV=PV×(1+i)n，PV=FV÷(1+i)n
FV表示終值，即在第n年年末的貨幣終值；n表示年限；i表示年利率；PV表示本金或現(xiàn)值。
15.ir=in-P，式中：in為名義利率；ir為實(shí)際利率；P為通貨膨脹率。
16.I=PV×i×t，式中：I為利息；PV為本金；i為年利率；t為計(jì)息時(shí)間。
17.單利終值的計(jì)算公式為：FV=PV×(1+i×t)
18.單利現(xiàn)值的計(jì)算公式為：PV=FV÷(1+i×t)≈FV×(1-i×t)
19.貼現(xiàn)因子dt=1÷(1+St)t，其中st為即期利率。
20.市凈率(P/B)=每股價(jià)格÷每股凈資產(chǎn)
21.市現(xiàn)率(P/CF)=每股價(jià)格÷每股現(xiàn)金流
22.市銷率(P/S)=每股價(jià)格÷每股銷售收入
23.零息債券估值法
V表示貼現(xiàn)債券的內(nèi)在價(jià)值；M表示面值；r表示市場(chǎng)利率；t表示債券到期時(shí)間。
由于多數(shù)零息債券期限小于一年，因此上述貼現(xiàn)公式應(yīng)簡(jiǎn)單調(diào)整為：
24.固定利率債券估值法
25.統(tǒng)一公債估值法
統(tǒng)一公債是一種沒(méi)有到期日的特殊債券。
26.期望(均值)
27.方差與標(biāo)準(zhǔn)差----衡量他偏離期望值的程度
28.權(quán)證的價(jià)值：內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
29.權(quán)益累證券投資的收益：風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)期望收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
30.久期，麥考利久期，又稱存續(xù)期
修正久期
31.各類期權(quán)的損益狀態(tài)：
32.夏普比率
特雷諾比率
詹森
信息比率
33.下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差
34.認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和份額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值
35.折(溢)價(jià)率
折(溢)價(jià)率=(二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格–基金份額凈值)/基金份額凈值×100%
=(二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格/基金份額凈值–1)×100%
36.持股集中度的計(jì)算公式
37.基金股票換手率
38.絕對(duì)收益率
持有區(qū)間所獲得的收益，通常有兩部分組成：資產(chǎn)回報(bào)和收入回報(bào)。
39.因送股，配股或派息而形成的剔除行為除權(quán)(息)
40.首期、到期資金結(jié)算額的計(jì)算
在質(zhì)押式回購(gòu)中：首期資金結(jié)算額=正回購(gòu)方融入資金數(shù)額
在買斷式回購(gòu)中：首期資金結(jié)算額=(首期交易凈價(jià)+首期結(jié)算日應(yīng)計(jì)利息)×回購(gòu)債券數(shù)量/100
在質(zhì)押式回購(gòu)中：到期資金結(jié)算額=首期資金結(jié)算額×(1+回購(gòu)利率×實(shí)際占款天數(shù)/365)
在買斷式回購(gòu)中：到期資金結(jié)算額=(到期交易凈價(jià)+到期結(jié)算日應(yīng)計(jì)利息)×回購(gòu)債券數(shù)量/100
以上是內(nèi)容為2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》計(jì)算題必備公式40個(gè)，希望大家可以參考著復(fù)習(xí)，更多資料請(qǐng)點(diǎn)擊文章下方“免費(fèi)下載”學(xué)習(xí)。
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