2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理
更新時間：2020-03-30 15:49:07
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理”，備考2020年基金從業(yè)資格考試的考生們可以參考學(xué)習(xí)使用。小編也將持續(xù)為考生發(fā)布更多基金從業(yè)資格相關(guān)考點，本文內(nèi)容如下：
編輯推薦：2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》知識點匯總
知識點：指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理
1.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個別股票的波動對指數(shù)基金的整體影響不大，從而達到分散風(fēng)險的目的，因此對于指數(shù)基金的管理主要體現(xiàn)在對基礎(chǔ)指數(shù)的選擇和對指數(shù)的嚴格跟蹤，可利用跟蹤誤差對指數(shù)基金風(fēng)險進行衡量。
2.跟蹤誤差的準(zhǔn)確率與跟蹤周期有關(guān)，周期越長其準(zhǔn)確率越高。跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高；跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越低。
3.與指數(shù)基金一樣，ETF承擔(dān)所跟蹤指數(shù)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險。
4.受供求關(guān)系的影響，二級市場價格常常會高于或低于基金份額凈值。
5.抽樣復(fù)制、現(xiàn)金留存、基金分紅以及基金費用等都會導(dǎo)致跟蹤誤差。
原擬于2020年3月28日舉辦的基金從業(yè)資格考試推遲，4月份報名也推遲，考生可以通過填寫 免費預(yù)約短信提醒服務(wù)，屆時官方公布后我們會及時通知2020年基金從業(yè)資格報名時間、考試時間，請及時預(yù)約。
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